[책] 알기쉽게 정리한 SAP FI S/4 HANA(개정판) - Document Change and Reverse

최초 작성일: 25.08.20

최종 작성일: 25.08.20

 

7-1. Document Change Rules -> 이건 딱 들었을때 유용하게 쓸 거는 아닌 것 같아 패스

이미 생성후 저장되어 있는 재무전표를 변경하고자 할때, 어떤 필드를 변결 할 수 있을지의 변경규칙 설정 가능

전표 헤더의 필드 및 전표 라인항목의 변경 규칙 설정 가능

 

7-2 Document Reverse and Negative Posting

SAP에서는 이미 생성된 재무전표(FI Documnet)에 대해서는 물리적으로 삭제나 금액등 중요필드의 변경이 불가능함

그러므로 금액을 조정하려고 하거나, 전표를 취소하려고 할 경우에는 차변과 대변이 서로 반대되는 역분개 전표(Reverse Posting)방식으로 처리하여야 함

이러한 전표의 역분개 방법은 Normal Reverse Posting과 Negative Posting의 두 가지 방법이 있음

1) Normal Reverse Posting : 개별항목 조회하면이나 각종 재무레포트 조회시 반대변(차변 혹은 대변)으로 나타나서

각 차번과 대변에서는 금액이 그대로 남아 있으며 단순 합계잔액만이 0으로 표시되는 방식임. 그러므로 차변이나 대변에서는 동일한 금액이 그대로 남아 있음

2) Negative Reverse Posting : 발생한 차변 혹은 대변에 마이너스로 해당 금액이 표기되는 방식임. 그러므로 차변이나 대변이나 모두 각각 금액이 0으로 표기되고, 잔액도 0원으로 표기되어 역분개된 금액이 보이지 않은 방식임. 이러한 방식은 차변이나 대변별로 금액이 과대 계상되어 보이지 않으므로 실제로 대부분 Negative Reverse 방식으로 Posting 방식을 설정하여 사용하고 있음

 

▷퍼클은 기본으로 normal reverse posting이 기본임

 

[Step 01] Company Code 별로 Negative Posting 허용 설정 필요 

 

[Step 02] Reason Code 설정

[Step 03] Document Type 설정 -> PCE에서 이부분 못찾음

>> Documnet type에서 negative posting permmitted 관련된 부분은 확인 못함 (전표 타입 설정)

Negative Posting 처리가 되기 위해서는 1) Company Code에 Negative Posting 관련된 부분이 설정 2) Reason Code 설정 3) Document Type에 설정

 

※ Negative Posting은 못해봄. (Normal Posting 만 해봄)