[책] 알기쉽게 정리한 SAP FI S/4 HANA(개정판) - Currency and Exchange Rates

최초 작성일: 25.08.13

최종 작성일: 25.08.13

 

 

 

5. Currency and Exchange Rates

5-1. Currency

통화코드

전표를 입력할 때 Company Code내의 기본적인 자국내 통화코드를 사용하지만, 경우에 따라서 여러가지 외국의 통화코드를 사용할 경우가 많음

S/4 HANA SPRO

S/4 HANA SPRO

※퍼클에서는 확인안됨

5-2. Currency for Company Code -> 이거 세팅 처음에 했던 것 같은데 여기서 더 수정할 수 있는지 확인해보기

 

Company code별 Currency 설

 

5-3. Currency Type -> 퍼클에서 추가는 되는데 기존 값과 중복된다고 에러메세지 발생함 -> 어떤 경우에 쓰는지 확인 후 다시 파볼것 -> 환율 차이에 따라 확인하는 회사도 있으니 이 기능은 알고 있으면 좋을 듯

• SAP에서 지정한 통화타입으로 각각의 용도에 따라 사용하거나, SAP내의 FI와 CO 모듈 간에 Interface 등에 사용
  (두  모듈 사이에 금액을 변환하는 데 주로 사용)

Currency Type	Description	사용 용도	설정대상
10	Company Code Currency	회사코드 기본통화 (모든 재무제표 및 재무결산용)	Company Code에 정의
20	Controlling Area Currency	원가(CO) 결산 목적	CO의 Controlling Area에 정의
30	Group Currency	Client 내 공통/단일 사용통화	Client Master에서 정의
40	Hart Currency	인플레이션이 높은 국각에서의 관리목적으로 사용통화	Country의 Hart Currency 필드에 정의
50	Index-based currency	외부보고시 기준으로 인정할만한 통화	Country의 Index Currency 필드에 정의
60	Global Company Currency	연결목적 및 특정목적을 위해 사용하는 통화	Company(ID)에 정의

 

 

5-4. Exchangge Rate Type

동일한 환율이라도 현찰 살때와 현찰 팔 때, 송금 전신환으로 보낼 때와 받을 때 등 여러가지 Activity별로 필요한 환율타입이 다름

매매기준율 환율 = M (standard translation at average rate)

 

 

퍼클의 경우, invert 이외 다른 거는 없음 (reference currency나 EMU은 없음)

 

• M (Standard Translatoin at average rate) : 필수 타입 ( 그외의 환율 타입은 해당 기업의 필요에 따라서 여러가지 환율타입으로 만들고 사용할 수 있음)
• invert
• Ref.crcy : Currency Translation(통화환산)을 위한 기본통화 설정. 예를 들어 이 필드에 'KRW'값을 넣어서 Currency Translation의 기본통화를 설정해놓고 환율값을 입력할 때 EUR : KRW 환율 값과 CNY:KRW 환율 값을 입력해 놓는 다면 EUR:CNY는 환율 값을 따로 입력하지 않더라도 Currency Translation에 의하여 KRW 환율값을 기준으로 하여 자동으로 변환하여 계산해 주는 방식 ( 즉, 서로 다른 통화 환율 값도 Ref.crcy 필드에 등록된 환율 값을 기준으로 변환 가능)
• EMU(European Monetary Union)는 유럽연합의 가이드라인에 따른 알고리즘을 이용한 환율 Translation 작업 수행. Translation 작업 시 유럽연합의 통화가 관련되어 있다면 이 필드에 체크를 하여 사용하여야 함. 이 필드에 체크를 한 경우에는 반드시 Ref. crcy에 Reference Currency 통화 코드 값을 반드시 세팅해야만 사용 가능

퍼클에서는 EMU 설정하는 필드 없음

 

Translation 작업 시 유럽연합의 통화가 관련되어 있다면 이 필드에 체크를 하여 사용해야함 -> 이 필드에 체크를 한 경우에는 반드시 Ref.crcy에 Reference Currency 통화코드 값을 반드시 세팅해야만 사용할 수 있음

Compnay Code별 환율 설정 (S/4 HANA는 국가별 환율 타입 설정 -> 회사코드 별 환율 설정)

 

퍼클에서 환율 설정 하는 방법(Company Code 별)

 

5-5. Exchange Rate

 

Indir. Quote 1EUR = 0.94 USD

Dir.quot.      0.94 USE = 1EUR

※ 보통은 외환은행과 EDI를 구현하여 국가별로 환율 값을 가져올 수 있게 Interface함

 

5-6. Translation Ratios -> 이건 뭔가 복잡해서 다시 보는 걸로