WIP - [책] 알기쉽게 정리한 SAP FI S/4 HANA(개정판) - Clearing

최초 작성일: 25.08.21
최종 작성일: 

 

10-1. Open Item Clearing

Open Item 은 미결항목이라는 의미 ( 완성된 상태가 아니라 처리 과정을 더 거쳐야 함)

이러한 Open Item으로 관리할 것인지 관리하지 않을 것인지의 구분 -> 계정코드에서 설정

1) G/L 계정코드 설정 시 'Open Item Management'필드에 체크

t-code : fss0

-> 퍼클에서는 이렇게 g/l account + company code 조합으로 g/l account별 open item 관리를 함

 

 

2) Customer Master이나 Vendor Master 등의 Reconciliation Account로 설정된 G/L 계정 코드는 자동적으로 Open Item인 계정 코드

 

(예)

어떤 업체에게서 부품을 구매한 경우

재고 100 / 매입 채무 100 -> 매입 채무계정은 대금을 지불하기 전까지 ----- Open Item(미결항목)으로 관리

매입 채무 100 / 현금 100 -> 대금 지불 전표를 발생시기코 이런 전표는 매입채무계정을 서로 연결(Clearing) 하게 됨 ---- Clearing(반제) 처리

 

Open Item 계정항목은 반드시 차변이나 대변의 반대계정을 통해서 반제(Clearing)처리가 이루어져야 하며, 해당 계정의 잔액이 '0'이 되어 잔액이 없어질 때까지 Open Item으로 관리 필요

 

이러한 Open Item을 Clearing 하는 방법 에는 Post with Clearing 방법과 Account Clearing 두가지 방법이 있음

 

10-2. Post with Clearing ( Open Item 항목에 대하여 직접 반제전표를 생성하면서 반제처리 수행) -> 여기서 부터 오빠랑 해볼것

이미 발생되어 있는 Open Item을 찾아서 해당 Open Item을 (물고서) 반제 처리하는 전표 생성

( 이미 생성되어 있는 AP 전표의 대변인 매입채무 계정에 대하여 이를 반제하는 업체 대금지급 전표를 생성하는 방법)

작업방법은 전표의 헤더정보와 반제할 항목이 아닌 전표 라인항목을 먼저 입력

choose open items 버튼 클릭

반제 해야할 open item항목 찾기

반제하고자 하는 항목 선택한 후에 반제할 금액을 넣고 전표 생성

※ 표준으로 처리하는 방법, 부분반제 중에서 Partial 반제와 Residule 반제 방법 등이 있음

T-Code : f-04 를 통해 , Document data, posting data, g/l account type, posting period, company code별 Open items 선택하여 자동 반제 가능

 

• F-04 : 일반 G/L 계정 전용
• F-32 : 고객 전용
• F-44 : 공급업체 전용
• FB05 : Post with Clearing (여러 계정 유형 가능, 유연하게 사용

10-3. Account Clearing -> 여기서 부터 오빠랑 해볼것

이미 만들어진 Open Item 중에서 서로 동일한 계정에 차변/대변으로 잔액이 '0'이 되는 항목끼리 반제처리하는 방법

Post with Clearing 방법과의 차이는 반제전표를 따로 생성하는 것이 아니라 이미 만들어진 Open Item 끼리 찾아서 서로 반제하는 방법 임

이러한 방법을 수행하면 전표 헤더 정보만을 가진 새로운 전표가 생성됨 ( 이 전표번호를 이용하여 추후에 clearing을 reset 하기 위한 용도로도 사용됨 , Document Splitting이 활성화 되어 있다면 전표의 라인아이템도 자동 발생함)

T-CODE : F-03, F-04, F-32, F-44

 

 

10-4. Clearing Program

T-CODE : F110

10-5. Incomminc and Outgoing Payments

10-6. Resetting Clearing

10-7. Payment Differences

10-8. Partial and Residual Payment

10-9. Reason Code

10-10. With and Without Specification of Clearing Currency